常德市公共资源交易中心2018年度部门决算公开

 目录

第一部分  常德市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市公共资源交易中心2018年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 常德市公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市公共资源交易中心2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于常德市公共资源交易中心2018年度收入决算情况说明

三、关于常德市公共资源交易中心2018年度支出决算情况说明

四、关于常德市公共资源交易中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于常德市公共资源交易中心2018年度一般公共财政拨款支出决算情况说明

六、关于常德市公共资源交易中心2018年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于常德市公共资源交易中心2018年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于常德市公共资源交易中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第四部分  名词解释

常德市公共资源交易中心2018年度部门决算公开

第一部分  常德市公共资源交易中心概况

一、部门职责

     公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：

       （一）受理交易进场登记并发放交易进场通知书。
　　（二）依法发布交易活动信息。
　　（三）依法组织场内交易活动，维护交易秩序。
　　（四）对进场的交易活动当事人资格进行核验。
　　（五）收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制。
　　（六）建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
　　（七）建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
　　（八）为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序，按规定收取有关费用，代收代退公共资源交易相关的保证金（资信金）。
　　（九）开展进场交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像资料）的存档、调阅工作。
　　（十）对交易场所内发现的违法违规问题，及时向行政监督部门或公共资源交易管理委员会办公室、行政监察部门报告。

       （十一）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

       根据上述职责，市公共资源交易中心为财政全额拨款事业单位，2018年正式工作人员53名，其中：主任1名，副主任3名；内设机构正副科级领导职数15名；其他工作人员34名；退休职工4名。市公共资源交易中心设11个内设机构，均为正科级，分别为机关党委、综合科、督查科、财务科、工程建设交易一科、工程建设交易二科、国土资源交易科、政府采购交易一科、政府采购交易二科、国有产权交易科、信息技术科。

二、部门决算单位构成

       市公共资源交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有市公共资源交易中心本级。

       第二部分 常德市公共资源交易中心2018年度部门决算表（公开表格附后）

       第三部分 常德市公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市公共资源交易中心2018年度收入支出决算总体情况说明

      本单位2018年度收入946.83万元（其中：一般预算财政拨款收入9468262.67万元），上年结余793.68万元，本年支出1268.64万元，年未结余471.87万元。

       1、相比2017年度收入1407.99万元（其中：一般预算财政拨款收入1407.99万元），减少了461.16万元。主要原因是2017年结余资金793.68万元纳入2017年当年收入，而2018年底只结余471.87万元纳入当年收入，相差321.81万元，另2018年支出经费用于去年经费139.35万元没有做为当年收入数，冲销财政应返还额度，所以收入减少461.16万元。

        2、本年支出1268.64万元，相比2017年支出1193.30万元，增加了75.34万元。主要原因是2018年七个县公共资源交易中心撤销，业务合并到市交易中心，人员增加19人，相应增加工资福利支出。 

二、关于常德市公共资源交易中心2018年度收入决算情况说明

      2018年度收入决算数946.83万元，其中，公共财政预算收入946.83万元。

三、关于常德市公共资源交易中心2018年度支出决算情况说明

      2018年度支出决算数1268.64万元。其中：公共预算财政拨款支出1268.64万元。

四、关于常德市公共资源交易中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本单位2018年度收入946.83万元（其中：一般预算财政拨款收入946.83万元），上年结余793.68万元，本年支出1268.64万元，年未结余471.87万元。 相比2017年度收入1407.99万元（其中：一般预算财政拨款收入1407.99万元），减少了461.16万元。相比2017年支出1193.30万元，增加了75.34万元。

五、关于常德市公共资源交易中心2018年度一般公共财政拨款支出决算情况说明

     （一）财政拨款支出决算总体情况

      2018年度支出决算数1268.64万元。其中：公共预算财政拨款支出1268.64万元。相比2017年支出1193.30万元，增加了75.34万元。

     （二） 财政拨款支出决算结构情况

      2018年度支出决算数1268.64万元。其中：公共预算财政拨款支出1268.64万元。占比100%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

       1、公共预算财政拨款基本支出610.80万元。其中：人员经费520.97万元（工资福利支出454.91万元，对个人和家庭的补助支出66.06万元），相比2018年度年初预算为464.94万元，增加了145.86万元，因政策调整工资标准及七个县公共资源交易中心撤销，业务合并到市交易中心，人员增加19人，相应增加工资福利支出。公用经费89.83万元（商品和服务支出89.83万元），相比2018年度年初预算为73.70万元，增加16.13万元。同样是七个县公共资源交易中心撤销，人员经费增加。

       2、公共预算财政拨款项目支出657.84万元。相比2018年度年初预算673万元，减少了15.16万元。主要是因为单位严格按照预算编制经费严控支出，没有预算不得支出为原则。另2018年三公经费支出比预算略有下调。

六、关于常德市公共资源交易中心2018年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

       公共预算财政拨款基本支出610.80万元。其中：人员经费520.97万元（工资福利支出454.91万元，对个人和家庭的补助支出66.06万元），占比为85%。公用经费89.83万元（商品和服务支出87.79万元、资本性支出2.04万元）， 占比为15%。

七、关于常德市公共资源交易中心2018年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        1、2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.47万元，比本年年初预算减少19.03万元，减少率67%。其中：公务接待费本年支出5.04万元，比年初预算减少9.96万元；因公出国（境）费没有发生额，年初也没有预算；公务用车购置及运行维护费本年支出4.43万元，比年初预算减少9.07万元（年初预算包含了其他交通费用，年终决算单独核算，不在此列）。

       2、2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.47万元，比上年决算减少2.91万元，减少率23.5%。其中：公务接待费本年支出5.04万元，比上年决算支出减少4.28万元；因公出国（境）费没有发生额，上年决算也没有发生额；公务用车购置及运行维护费本年支出4.43万元，比上年决算增加1.37万元（上年决算数包含了其他交通费用，但今年其他交通费用单独核算，不在此列）。

       原因是中心严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制接待费经费开支。而公务用车维护费略有增加是因为随着车辆年限越高，跑路越多，车辆损耗越大，导致车辆维修增加。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.47万元，其中公务接待费5.04万元，接待批次约73次，接待人数约715人。公务用车购置及运行维护费4.43万元，交易中心只配置了一辆公务用车，主要是公务用车运行维护费及单位活动租车费，没有购置费。

八、关于常德市公共资源交易中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

      常德市公共资源交易中心2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

      （一）机关运行经费支出情况。2018年度常德市公共资源交易中心机关运行经费610.80万元（公共预算财政拨款），比2017年度增加183.91万元，增长30%，其中主要是2018年七个县公共资源交易中心撤销，业务全部进入市级交易中心，人员增加19人和政策调整人员工资经费等原因增加了138.88万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴25.63万元、其他社会保障增加了19.40万元。

    （二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额212.57万元，其中：政府采购货物支出19.89万元、政府采购服务支出192.68万元。

    （三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。没有价值50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。

    （四）预算绩效情况的说明。

      按照常德市财政局《关于明确2019年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2019〕12号）要求，常德市公共资源交易中心对2018年度部门整体支出绩效评价进行自评，并按照绩效评价有关规定出具了自评报告。

       根据《常德市公共资源交易中心部门整体支出绩效评价指标体系》评分，交易中心自评得分94分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说交易中心的各项工作推进良好，基础有待继续加强。

      目前交易中心通过规范制度，强化现场管理，积极做好各项交易进场服务工作，取得了较好的经济效益和社会效益。但预算管理方面还有欠缺，资金支付力度与预算略有差距。要建立建全各项财务制度，对中心经费进行全面管理，严格按照财经纪律及会计法要求执行。合理安排财政预算资金的管理，认真搞好部门预决算编制。坚持按收支平衡的原则编制中心财务预算，并且严格按照预算编制执行，不随意突破预算.

第四部分  名词解释

       1、 机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：市公共资源交易中心2018年度部门决算表.xls