常德市公共资源交易中心2020年度部门决算公开

目录

第一部分  常德市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 常德市公共资源交易中心2020年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 常德市公共资源交易中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

常德市公共资源交易中心

2020年度部门决算公开

第一部分

常德市公共资源交易中心概况

一、部门职责

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：

（一）负责全市公共资源交易平台建设、运行、管理。
　　（二）受理交易进场登记。
　　（三）依法发布交易活动信息。
　　（四）依法组织和管理场内交易活动，维护交易秩序。
　　（五）对进场的交易活动当事人资格进行核验。
　　（六）收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制，纳入信用评价体系。
　　（七）建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
　　（八）建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
　　（九）为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序。

（十）开展进场交易活动情况的统计、分析及录音录像等相关资料的存档、调阅工作。　　

（十一）对交易场所内发现的违法违纪问题，及时向行政监管部门或市公共资源交易管理委员会办公室、纪检监察机关报告。

（十二）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设部室12个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设部室分别是：人事部、综合部、监督服务部、财务部、市场服务部、工程建设交易一部、工程建设交易二部、国土资源交易部、政府采购交易一部、政府采购交易二部、国有产权交易部、信息技术部。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市公共资源交易中心本级，本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市公共资源交易中心本级。

第二部分

部门决算表

附件2-2020年度部门决算公开表样.xls

附件3，一般公共预算三公经费公开表.xlsx

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1751.82万元 ，上年结余499.05万元。支出2141.51万元，年未结余109.36万元。

1、相比2019年度收入1831.46万元，减少了79.64万元。主要原因是2019年结余资金499.05万元纳入2019年当年收入，而2020年底只结余109.36万元纳入当年收入，相差389.69万元，2020年财政收回以前年度结余资金321.35万元，由于已做为当年收入数，冲销财政应返还额度，2019年财政收回资金只有6.05万元冲销财政应返还额度，所以收入减少79.64万元。

2、本年支出2141.51万元，相比2019年支出1804.28万元，增加了337.23万元。主要原因：1.基本支出增加130.48万元，原因是工资福利支出项目2020年因政策调整人员工资经费、社会保障经费等原因增加了117.54万元；商品和服务支出增加了12.94万元。2.项目经费增加了206.75万元，主要是今年为大力发展交易信息化建设新增其他信息化项目增加了运行经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1751.82万元，其中：财政拨款收入1751.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2141.51万元，其中：基本支出966.69万元，占45%；项目支出1174.82万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1751.82万元，上年结余499.05万元。本年支出2141.51万元，年未结余109.36万元。与上年相比，减少了79.64万元。主要原因是2019年结余资金499.05万元纳入2019年当年收入，而2020年底只结余109.36万元纳入当年收入，相差389.69万元，2020年财政收回以前年度结余资金321.35万元，由于已做为当年收入数，冲销财政应返还额度，2019年财政收回资金只有6.05万元冲销财政应返还额度，所以收入减少79.64万元。

支出与上年相比，增加了337.23万元。主要原因是基本支出增加130.48万元，原因是工资福利支出项目2020年因政策调整人员工资经费、社会保障经费等原因增加了117.54万元；商品和服务支出增加了12.94万元。另项目经费增加了206.75万元，主要是今年为大力发展交易信息化建设新增其他信息化项目增加了运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2141.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加337.23万元，增长 15%，主要是因为基本支出增加130.48万元，工资福利支出项目2020年因政策调整人员工资经费、社会保障经费等原因增加了117.54万元；商品和服务支出增加了12.94万元。另项目经费增加了206.75万元，主要是今年为大力发展交易信息化建设新增其他信息化项目增加了运行经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2141.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2141.51万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1729.65万元，支出决算数为2141.51万元，完成年初预算的124%，其中：

    1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
    年初预算为299.89万元，支出决算为332.66万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策调整工资及年底绩效标准相应增加。
    2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
    年初预算为0万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：食堂中餐补助是按季按人员申报追加经费。
    3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）
    年初预算为278.62万元，支出决算为191.98万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底绩效奖预算按全年预计而实际发放时分为了每年年底和次年年初。
    4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
    年初预算为1072.22万元，支出决算为1495.85万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年结算了2019年政府采购项目信息系统经费110万元，为大力发展交易信息化建设新增其他信息化项目等281.13万元，工作服采购经费32.5万元，使用上年结转资金。
    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
    年初预算为15.05万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策调整退休人员工资及绩效标准提高。
    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
    年初预算为 63.87万元，支出决算为65.46万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资调资导致住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出966.69万元，其中：人员经费827.21万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休人员工资等；公用经费139.48万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.50万元，支出决算为8.01万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.6万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是由于2020年新冠疫情接待批次及人数下降；与上年相比减少0.93万元，减少17%,减少的主要原因是接待批次及人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.41万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费减少；与上年相比减少1.91万元，减少36%,减少的主要原因是公务用车维修比去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.6万元，占57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.41万元，占43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为4.6万元，全年共接待来访团组35个、来宾330人次，主要是外省市及省内各市州公共资源交易中心、交易业务主管部门以及交易业务联系单位考察学习交流公共资源交易业务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.41万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.41万元，主要是公务用车维修及年检保险费、过路过桥收费支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费2.9万元，年初预算为10万元。第一次会议为三类会议，经费为2.47万元，用于召开工程项目业务会议，人数522人，内容为全市房屋建筑和市政基础设施工程项目电子投标保函上线推广仪式暨全流程电子化招投标业务演示会议；第二次会议为三类会议，经费为0.43万元，用于召开全市国土业务会议，人数为41人，内容为全市自然资源开发利用和国土资源交易工作业务会议。开支培训费0.45万元，用于开展交易业务培训，人数4人，内容为其中3人为强化业务能力参加“公共资源交易业务能力提升班”网络直播培训课程，经费为0.30万元；另1人因单位评选为全国标准化试点单位参加省标准化协会举办的服务业标准化培训班，经费为0.15万元。 单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额483.40万元，其中：政府采购货物支出106.70 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出376.70万元。授予中小企业合同金额32.50万元，占政府采购支出总额的6.7%，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的0.6%。 

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据预算绩效管理要求，常德市公共资源交易中心对2020年度部门整体支出绩效进行评价，涉及一般公共预算支出2141.51万元，并按照绩效评价有关规定出具了评价报告。 详见附件2020年度整体支出绩效自评报告。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

常德市公共资源交易中心

2020年度整体支出绩效自评报告

按照《常德市财政局关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕14号）要求，常德市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）对2020年度部门整体支出绩效评价进行自评，按照绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

机构、人员构成

交易中心为财政全额拨款正处级事业单位，财政一级预算单位，下设部室12个，2020年共有在编在职人员54人。另有退休人员4人，临聘人员10人，保安保洁人员6人。

单位主要职责

公共资源交易中心是进行公共资源交易的有形市场和服务平台，负责各类交易的场内组织、服务与管理。其主要职责是：

（一）负责全市公共资源交易平台建设、运行、管理。
　　（二）受理交易进场登记。
　　（三）依法发布交易活动信息。
　　（四）依法组织和管理场内交易活动，维护交易秩序。
　　（五）对进场的交易活动当事人资格进行核验。
　　（六）收集和发布相关政策法规信息，建立投标人、供应商、中介机构和商品价格等信息库，建立评标专家、投标人、中介机构的动态信誉评价机制，纳入信用评价体系。
　　（七）建立与维护涉及公共资源交易的专家库抽取终端。
　　（八）建设、管理、维护统一平台的场地和设备设施。
　　（九）为进场交易各方提供场所服务、信息咨询及其他相关服务，维护统一平台现场秩序。

（十）开展进场交易活动情况的统计、分析及录音录像等相关资料的存档、调阅工作。　　

（十一）对交易场所内发现的违法违纪问题，及时向行政监管部门或市公共资源交易管理委员会办公室、纪检监察机关报告。

（十二）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一） 2020年部门整体支出情况

交易中心2020年度财政补助收入1751.82万元（其中：一般预算财政拨款收入1751.82万元），本年支出2141.51万元，年初结余499.05万元，当年财政收回321.35万元，2020年年未结余109.36万元。

（二）2020年部门预算收支决算情况

针对上表反映情况，说明如下：

本单位2020年预算经费为1729.65万元，资金使用2141.51万元，虽然超过预算411.86万元，主要原因是2020年增加了人员工资总额和基本保障支出等基本支出共124.54万元，增加了项目支出超预算287.32万元，主要是中心工作人员中餐补助是没有进入预算的，每季度由财政审批拨付。2020年为加强信息化建设而增加了信息化项目资金。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年三公经费开支情况表

单位：万元

从上表反映，交易中心三公经费开支2020年支出8.01万元，比2019年减少9.02万元，下降率53%。总体来说交易中心“三公经费”做到了严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定，从严从紧控制“三公”经费开支，同时做到“两个不超过”，即“三公”经费决算数不超过预算数，当年“三公”经费决算数不超过上年决算数。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年以来，常德市公共资源交易中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，不忘初心、牢记使命，在疫情防控、复工复产、工程建设项目突出问题专项整治、优化营商环境等各项工作中凝心聚力、担当作为、守正创新，较好地完成了相应工作任务。

（二）2020年部门绩效目标

2020年以来，常德市公共资源交易中心立足服务职能，主动担当作为，以党建工作为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重要抓手，以信息化建设为着力点，促进党建与业务工作深度融合，积极为全市公共资源交易提供优质、便捷、高效的服务，推动了全市公共资源交易市场的进一步规范，为常德经济社会高质量发展贡献了平台力量。

面对疫情防控的复杂局面，中心班子始终坚持以人民为中心的服务理念，以标准化、规范化、信息化、便民化、智能化（简称“五化”）建设为要点，在逆境中担当作为、锤炼本领，为全市经济社会高质量发展贡献力量。2020年，中心完成交易项目3826个，成交金额673.02亿元，居全省第二位，同比增长4.6%，为财政增收节支16.07亿元，收取交易服务费1.12亿元。

四、部门绩效评价工作情况

交易中心成立了专门的绩效评价工作组，由中心分管财务负责人黎娟任组长，中心财务科负责具体事项。对2020年全年工作进行现场评价，实施了包括听取各项业务情况介绍、收集相关资料、检查财务会计记录，进行对社会满意度调查等必要的工作程序。

五、综合评价结果

根据《常德市公共资源交易中心部门整体支出绩效评价指标体系》评分，交易中心得分93分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说交易中心的各项工作推进良好，基础有待继续加强。

扣分明细为：预算执行大类中预算完成率扣了2分，预算调整率扣了1分。履职效益大类中行政效能扣4分。

六、部门整体支出绩效

交易中心通过规范制度，强化现场管理，积极做好各项交易进场服务工作，取得了较好的经济效益和社会效益。

（一）经济效益

1、超额完成征缴任务。2020年预算交易服务费征收任务为9500万元，完成交易服务费1.12亿元，超收17万元。

2、2020年，中心完成交易项目3826个，成交金额673.02亿元，居全省第二位，同比增长4.6%，为财政增收节支16.07亿元，对我市经济社会发展意义重大。

（二）社会效益

根据全市复工复产统一部署，中心班子提前谋划，全面部署，有序推进全市项目进场交易。

一是及时恢复项目受理，确保全市重点项目、民生项目和疫情防控必须项目进场交易。2020年2月8日，交易中心发布《关于恢复项目受理和进场交易的公告》，明确了各类项目受理时间和进场交易要求，鼓励交易主体通过线上办理业务。交易中心与各招标单位、中介机构、行政监管部门沟通联系，合理安排项目进场交易场地，确保各类项目有序进场。交易中心积极参与公立医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购招标工作。

二是高效落实交易服务费减免政策，切实为交易主体减负。为切实减轻企业负担，中心根据省发展和改革委员会、省公共资源交易管理委员会办公室《关于印发<优化公共资源交易服务精准稳妥推进复工复产的若干措施>的通知》（湘发改公管〔2020〕195号）文件精神和省公共资源交易中心要求，经市公共资源交易管理委员会办公室同意，对2020年4月1日至2020年6月30日期间的所有开评标项目，免收交易服务费共计265万元，切实减轻了企业负担，为全市经济社会发展注入了活力。

三是全力推行线上办理，实现“零跑腿”。不断完善新业务综合管理系统，适应交易主体需求，完善系统功能，提升运行效率，实现了所有业务受理环节的线上进行，只需使用认证的CA证书，交易主体可以足不出户就可以在线上完成项目受理的全部流程，大大提升了工作效率，降低了交易成本。实行CA证书的线上办理和激活，开通CA证书线上办理和激活通道，交易主体可通过线上提交资料的形式完成CA证书的办理和激活。开发不见面开标系统。投标人可以直接在网上完成开标环节，不需要再到现场开标，大大节省了时间，节约了成本，减少了现场人员聚集。

七、存在的问题

（一）财务管理方面存在的问题

1、财务结账不及时，出现拖拉现象，有当月发生的业务没有当月报账，而是积累几个月后统一报账的情况。

2、财务管理不规范，公用经费支出管理尚需完善，公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中有一部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。 

3、预算管理方面还有欠缺，资金支付力度与预算略有差距。

（二）业务工作方面存在的问题

1、业务交易规则还不完善，工作程序有待优化。主体的行为仍需进一步规范，招标人的主体意识、投标人的诚信意识、评标专家和招标代理机构的执业能力和规范管理有待进一步加强。

2、信息化水平仍然不高，与建立全流程的网上交易系统相比还有较大差距。

3、理论学习与调查研究结合得不够紧密，使得理论认识不够深入，实践运用缺乏抓手。内部管理不够精细，制度建设有待进一步完善等。

八、改进建议

1、加强财务管理。建立健全各项财务制度，对中心经费进行全面管理，严格按照财经纪律及会计法要求执行。合理安排财政预算资金的管理，认真搞好部门预决算编制。坚持按收支平衡的原则编制中心财务预算，并且严格按照预算编制执行，不随意突破预算。

2、加强财务人员业务培训。加强政策学习，提高思想认识。加强对财务人员业务培训，对财务报账凭证的审核把关，切实提高财务工作人员业务水平。

3、加强业务管理，高效推进平台服务提质。一是提升信息化水平。制定年度信息化建设工作方案，明确信息化建设重点，逐步完善新业务综合管理系统功能设计，提升系统运行效率和满意度。强化对线上业务受理流程的宣传，公布现有线上系统能够实现的各项功能，制定服务指南和操作演示视频。二是加强制度建设。配合相关行政监督部门，积极对接各级行政部门，就相关工作推进情况进行沟通，优化工作程序，完善交易规则。 梳理规章制度，完善制度体系，严格按规则制度办事，做到制度内“不缺位”，制度外“不越位”，在中心上形成了遵章守纪、按章办事的良好氛围。三是不断提升工作水平。组织开展业务培训，出台奖励措施，激励工作人员钻研业务，提升发现问题、解决问题和处置突发事件的能力。同时，提升工作人员沟通协调能力，加强与市资管办、相关行政监督部门、县市相关单位和服务对象的沟通联系，促进工作顺利开展。四是进一步深化服务创新。推进智能化场地管理、智能客服系统建设，探索智慧评标开发，进一步提升公共资源交易智能化水平，致力打造全省一流的公共资源交易服务平台。